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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 123.00 | 34 254.00 | 31 869.00 | 66 123.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 414 005.00 | 318 074.00 | 95 931.00 | 414 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 692.00 | 652 782.00 | 661 911.00 | 1 314 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 780.00 | 660 657.00 | 178 123.00 | 838 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 875 325.00 | | 2 875 325.00 | 2 875 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 701 964.00 | 2 829 116.00 | 3 872 848.00 | 6 701 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 280.00 | | 981 280.00 | 981 280.00 |
BN En cours de production de biens | 259 075.00 | | 259 075.00 | 259 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 842.00 | | 142 842.00 | 142 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 341.00 | 31 973.00 | 596 368.00 | 628 341.00 |
BZ Autres créances | 556 700.00 | | 556 700.00 | 556 700.00 |
CF Disponibilités | 371 364.00 | | 371 364.00 | 371 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 671.00 | 31 973.00 | 2 918 698.00 | 2 950 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 635.00 | 2 861 089.00 | 6 791 546.00 | 9 652 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 163 349.00 | 1 163 349.00 | | 1 163 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 475.00 | 363 500.00 | | 356 475.00 |
DD Réserve légale (1) | | 35 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 65 474.00 | | |
DH Report à nouveau | -157 208.00 | -656 849.00 | | -157 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 817.00 | -262 859.00 | | -548 817.00 |
DL TOTAL (I) | -349 550.00 | -455 733.00 | | -349 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 484.00 | 111 266.00 | | 3 037 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 34 702.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 008.00 | 460 515.00 | | 476 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 423.00 | 193 659.00 | | 222 423.00 |
EA Autres dettes | 3 402 444.00 | 1 814 114.00 | | 3 402 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 138 596.00 | 2 614 255.00 | | 7 138 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 546.00 | 2 158 522.00 | | 6 791 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 274 165.00 | 2 578 755.00 | | 4 274 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 984.00 | 1 024.00 | | 1 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 863 501.00 | 1 038 243.00 | 4 901 744.00 | 3 863 501.00 |
FG Production vendue services | 148 719.00 | 17 667.00 | 166 385.00 | 148 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 220.00 | 1 055 910.00 | 5 068 130.00 | 4 012 220.00 |
FM Production stockée | | | 136 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | 15 000.00 | | 3 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606.00 | 20 000.00 | | 3 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 54 763.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 54 763.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | -34 763.00 | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 895.00 | | | -18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 290.00 | 3 015 714.00 | | 5 230 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 107.00 | 3 278 573.00 | | 5 779 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 817.00 | -262 859.00 | | -548 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 857.00 | 33 643.00 | | 44 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 703.00 | | 3 168 262.00 | 3 543 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163 349.00 | | | 1 163 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 27 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 701 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 163 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 444 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 540.00 | | 3 168 262.00 | 2 276 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 332.00 | 189 784.00 | | 2 639 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163 349.00 | | | 1 163 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 572.00 | 8 682.00 | | 25 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 411.00 | 181 102.00 | | 1 450 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 820.00 | 15 858.00 | 5 705.00 | 21 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 820.00 | 15 858.00 | 5 705.00 | 21 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 820.00 | 18 358.00 | 5 705.00 | 21 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 858.00 | 5 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 008.00 | 476 008.00 | | 476 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 444.00 | 3 402 444.00 | | 3 402 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
UX Autres créances clients | 595 908.00 | 595 908.00 | | 595 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
VB T. V. A. | 500 418.00 | 500 418.00 | | 500 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 738.00 | 171 306.00 | 964 224.00 | 3 035 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 377 174.00 | 3 377 174.00 | | 3 377 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 725.00 | 1 163 677.00 | 54 048.00 | 1 217 725.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 515 770.00 | 7 651 339.00 | 964 224.00 | 10 515 770.00 |