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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 323.00 | 38 788.00 | 38 535.00 | 77 323.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 4 143 261.00 | 24 681.00 | 4 118 580.00 | 4 143 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 489.00 | 765 879.00 | 1 393 610.00 | 2 159 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 106.00 | 96 470.00 | 205 635.00 | 302 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 323 218.00 | 2 089 168.00 | 6 234 049.00 | 8 323 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 465.00 | | 1 033 465.00 | 1 033 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 319.00 | | 353 319.00 | 353 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 429.00 | 31 973.00 | 467 455.00 | 499 429.00 |
BZ Autres créances | 225 457.00 | | 225 457.00 | 225 457.00 |
CF Disponibilités | 134 355.00 | | 134 355.00 | 134 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 781.00 | 31 973.00 | 2 281 807.00 | 2 313 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 999.00 | 2 121 142.00 | 8 515 857.00 | 10 636 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 163 349.00 | 1 163 349.00 | | 1 163 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 932.00 | 356 475.00 | | 26 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 593.00 | | | 1 623 593.00 |
DH Report à nouveau | | -157 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 356.00 | -548 817.00 | | -1 333 356.00 |
DL TOTAL (I) | 317 169.00 | -349 550.00 | | 317 169.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 758.00 | 3 037 484.00 | | 3 808 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 593.00 | 476 008.00 | | 877 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 193.00 | 222 423.00 | | 234 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 655.00 | | | 139 655.00 |
EA Autres dettes | 3 138 488.00 | 3 402 444.00 | | 3 138 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 198 688.00 | 7 138 596.00 | | 8 198 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 857.00 | 6 791 546.00 | | 8 515 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 766 043.00 | 4 274 165.00 | | 4 766 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | 1 984.00 | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 353 133.00 | 1 161 605.00 | 4 514 738.00 | 3 353 133.00 |
FG Production vendue services | 114 141.00 | 24 886.00 | 139 027.00 | 114 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 274.00 | 1 186 491.00 | 4 653 765.00 | 3 467 274.00 |
FM Production stockée | | | -48 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 3 606.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 132.00 | 3 606.00 | | 12 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 339.00 | 50.00 | | 23 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 748.00 | 2 500.00 | | 198 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 087.00 | 2 550.00 | | 224 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 955.00 | 1 056.00 | | -211 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 511.00 | -18 895.00 | | -19 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 789.00 | 5 230 290.00 | | 4 717 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 145.00 | 5 779 107.00 | | 6 051 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 356.00 | -548 817.00 | | -1 333 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 811.00 | 44 857.00 | | 39 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 964.00 | | 5 659 819.00 | 6 701 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163 349.00 | | | 1 163 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 875 325.00 | 1 163 241.00 | 8 323 218.00 | 2 875 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 163 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 325.00 | 1 163 241.00 | 7 054 856.00 | 2 875 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 123.00 | | 11 200.00 | 66 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444 802.00 | | 5 648 619.00 | 5 444 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 875 325.00 | | | 2 875 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 116.00 | 421 127.00 | 1 161 075.00 | 2 829 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163 349.00 | | | 1 163 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 254.00 | 4 534.00 | | 34 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 513.00 | 416 593.00 | 1 161 075.00 | 1 631 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 473.00 | | 2 500.00 | 34 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 593.00 | 877 593.00 | | 877 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 655.00 | 139 655.00 | | 139 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
UX Autres créances clients | 466 996.00 | 466 996.00 | | 466 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
VB T. V. A. | 196 973.00 | 196 973.00 | | 196 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806 965.00 | 374 320.00 | 1 709 347.00 | 3 806 965.00 |
VI Groupe et associés | 3 132 817.00 | 3 132 817.00 | | 3 132 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 536.00 | | | 228 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 256.00 | 760 208.00 | 54 048.00 | 814 256.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 198 688.00 | 4 766 043.00 | 1 709 347.00 | 8 198 688.00 |