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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 915.00 | 13 632.00 | 2 283.00 | 15 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | 1 741.00 | 1 743.00 | 3 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 459.00 | 15 373.00 | 4 085.00 | 19 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 516.00 | | 396 516.00 | 396 516.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 107 559.00 | | 107 559.00 | 107 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 578.00 | | 511 578.00 | 511 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 036.00 | 15 373.00 | 515 663.00 | 531 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 644.00 | 186 738.00 | | 222 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 523.00 | 45 905.00 | | 35 523.00 |
DL TOTAL (I) | 266 551.00 | 241 028.00 | | 266 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 848.00 | 108 809.00 | | 110 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 20 952.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 574.00 | 76 631.00 | | 127 574.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 18 378.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 112.00 | 224 847.00 | | 249 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 663.00 | 465 875.00 | | 515 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 19 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 19 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 504.00 | 2 159.00 | 1 290.00 | 14 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 504.00 | 2 159.00 | 1 290.00 | 14 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 396 516.00 | 396 516.00 | | 396 516.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 079.00 | 404 019.00 | 60.00 | 404 079.00 |
VW T.V.A. | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 112.00 | 138 264.00 | 110 848.00 | 249 112.00 |