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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 915.00 | 14 963.00 | 952.00 | 15 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | 2 145.00 | 1 541.00 | 3 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 661.00 | 17 109.00 | 2 553.00 | 19 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 567.00 | | 285 567.00 | 285 567.00 |
BZ Autres créances | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CF Disponibilités | 213 966.00 | | 213 966.00 | 213 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 918.00 | | 520 918.00 | 520 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 579.00 | 17 109.00 | 523 470.00 | 540 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 166.00 | 222 644.00 | | 248 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 747.00 | 35 523.00 | | 22 747.00 |
DL TOTAL (I) | 279 298.00 | 266 551.00 | | 279 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 173.00 | 110 848.00 | | 109 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 262.00 | 8 640.00 | | 25 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 557.00 | 127 574.00 | | 107 557.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 2 050.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 172.00 | 249 112.00 | | 244 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 470.00 | 515 663.00 | | 523 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 172.00 | 138 264.00 | | 244 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 101.00 | | 878 101.00 | 878 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 101.00 | | 878 101.00 | 878 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 247.00 | 57 588.00 | | 44 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 856.00 | 17 075.00 | | 19 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 856.00 | 20 242.00 | | 19 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 3 550.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 3 550.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 623.00 | 16 692.00 | | 18 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 3 115.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 957.00 | 767 560.00 | | 897 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 210.00 | 732 038.00 | | 875 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 747.00 | 35 523.00 | | 22 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 159.00 | 9 876.00 | | 12 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 459.00 | | 203.00 | 19 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 399.00 | | 203.00 | 19 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 373.00 | 1 735.00 | | 15 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 373.00 | 1 735.00 | | 15 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 285 567.00 | 285 567.00 | | 285 567.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 109 173.00 | 109 173.00 | | 109 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 012.00 | 306 952.00 | 60.00 | 307 012.00 |
VW T.V.A. | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 173.00 | 244 173.00 | | 244 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 128.00 | | 3 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 566.00 | 10 015.00 | | 10 566.00 |
ST Autres comptes | 102 050.00 | 111 288.00 | | 102 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 318.00 | 15 966.00 | | 15 318.00 |
YT Sous‐traitance | 333 713.00 | 105 451.00 | | 333 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 431.00 | 78 480.00 | | 41 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 887.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | 1 015.00 | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 390.00 | 36 217.00 | | 163 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 078.00 | 321 200.00 | | 503 078.00 |