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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 734.00 | 10 434.00 | 2 299.00 | 12 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 498.00 | 10 434.00 | 202 064.00 | 212 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BZ Autres créances | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 806.00 | 10 434.00 | 259 371.00 | 269 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 765.00 | | 199 765.00 | 199 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 153 425.00 | 105 655.00 | | 153 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781.00 | 47 770.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 165 593.00 | 161 812.00 | | 165 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 664.00 | 149 757.00 | | 91 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | 14 620.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 778.00 | 164 587.00 | | 93 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 371.00 | 326 399.00 | | 259 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 3 543.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 251.00 | 135 994.00 | | 70 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 470.00 | 88 224.00 | | 66 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781.00 | 47 770.00 | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 982.00 | | 18 516.00 | 193 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | | 516.00 | 12 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 765.00 | | 18 000.00 | 181 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 863.00 | 2 572.00 | 10 434.00 | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 863.00 | 2 572.00 | 10 434.00 | 7 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |