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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 935.00 | 3 552.00 | 5 382.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 699.00 | 14 052.00 | 179 646.00 | 193 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
BZ Autres créances | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 243.00 | | 133 243.00 | 133 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 943.00 | 14 052.00 | 312 890.00 | 326 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 764.00 | 10 500.00 | 174 264.00 | 184 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 006.00 | 74 972.00 | | 90 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 647.00 | 15 034.00 | | 15 647.00 |
DL TOTAL (I) | 114 042.00 | 98 394.00 | | 114 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 188.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 515.00 | 229 430.00 | | 189 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 123.00 | 15 583.00 | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 848.00 | 245 202.00 | | 198 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 890.00 | 343 596.00 | | 312 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | 152.00 | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | -152.00 | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 749.00 | 200 004.00 | | 238 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 102.00 | 184 970.00 | | 223 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 647.00 | 15 034.00 | | 15 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 732.00 | | 6 135.00 | 203 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 184 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 167.00 | 193 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 8 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | | 6 135.00 | 4 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 265.00 | | | 199 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182.00 | 2 038.00 | 1 667.00 | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | 2 038.00 | 1 667.00 | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 848.00 | 198 848.00 | | 198 848.00 |