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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 033.00 | 117 972.00 | 124 061.00 | 242 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 077.00 | 41 820.00 | 52 257.00 | 94 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 158.00 | 171 355.00 | 193 802.00 | 365 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
BN En cours de production de biens | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 571.00 | 29 757.00 | 193 814.00 | 223 571.00 |
BZ Autres créances | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CF Disponibilités | 511 885.00 | | 511 885.00 | 511 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 530.00 | 29 757.00 | 764 773.00 | 794 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 688.00 | 201 112.00 | 958 576.00 | 1 159 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 588.00 | | | 349 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 102.00 | | | 183 102.00 |
DL TOTAL (I) | 541 491.00 | | | 541 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 280.00 | | | 208 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 085.00 | | | 417 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 576.00 | | | 958 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 482.00 | | | 274 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 344.00 | 141.00 | | 15 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 856.00 | 31 650.00 | 12 151.00 | 151 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | 2 415.00 | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 708.00 | 29 235.00 | 12 151.00 | 142 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 051.00 | 114 051.00 | | 114 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 223 572.00 | 223 572.00 | | 223 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 281.00 | 65 678.00 | 142 602.00 | 208 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 766.00 | | | 171 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 934.00 | 235 524.00 | 3 410.00 | 238 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 085.00 | 274 483.00 | 142 602.00 | 417 085.00 |