| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 355.00 | 138 202.00 | 120 153.00 | 258 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 081.00 | 48 810.00 | 45 271.00 | 94 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 703.00 | 198 575.00 | 183 127.00 | 381 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 132.00 | 22 629.00 | 213 503.00 | 236 132.00 |
BZ Autres créances | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
CF Disponibilités | 420 966.00 | | 420 966.00 | 420 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 407.00 | 22 629.00 | 742 777.00 | 765 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 110.00 | 221 205.00 | 925 905.00 | 1 147 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 691.00 | | | 442 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 561 685.00 | | | 561 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 219.00 | | | 364 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 905.00 | | | 925 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 008.00 | | | 284 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 158.00 | | 21 801.00 | 365 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 256.00 | 381 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 256.00 | 352 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 110.00 | | 21 583.00 | 336 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 485.00 | | 218.00 | 15 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 355.00 | 32 476.00 | 5 256.00 | 171 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 792.00 | 32 476.00 | 5 256.00 | 159 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 236 133.00 | 236 133.00 | | 236 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 994.00 | 62 782.00 | 80 212.00 | 142 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
VP Divers | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 151.00 | 301 741.00 | 3 410.00 | 305 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 220.00 | 284 008.00 | 80 212.00 | 364 220.00 |