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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 698 289.00 | 520 456.00 | 177 834.00 | 698 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 157.00 | 520 456.00 | 3 025 702.00 | 3 546 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 997.00 | 520 456.00 | 3 039 541.00 | 3 559 997.00 |
CU Autres participations | 2 847 868.00 | | 2 847 868.00 | 2 847 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 796.00 | 1 477 796.00 | | 1 477 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 294.00 | 174 294.00 | | 174 294.00 |
DG Autres réserves | 373 511.00 | 373 511.00 | | 373 511.00 |
DH Report à nouveau | -2 393 661.00 | -1 692 392.00 | | -2 393 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 948.00 | -701 269.00 | | 1 333 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 220.00 | -305 728.00 | | 1 028 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 464 791.00 | 1 218 185.00 | | 1 464 791.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 502.00 | 375 502.00 | | 375 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 803.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 996.00 | 11 868.00 | | 11 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 175 648.00 | | 16 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 395.00 | 125 134.00 | | 86 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 322.00 | 1 907 139.00 | | 2 011 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 541.00 | 1 601 411.00 | | 3 039 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 160.00 | | 409 160.00 | 409 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 160.00 | | 409 160.00 | 409 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 230.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 585 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 042 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 828.00 | 822 398.00 | | 1 997 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 880.00 | 1 523 667.00 | | 663 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 948.00 | -701 269.00 | | 1 333 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 157.00 | | | 3 546 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 157.00 | | | 3 546 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 106 020.00 | 1 585 565.00 | 520 456.00 | 2 106 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106 020.00 | 1 585 565.00 | 520 456.00 | 2 106 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 020.00 | 1 585 565.00 | 520 456.00 | 2 106 020.00 |
UG ‐ Financières | | 1 585 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 464 791.00 | | 1 464 791.00 | 1 464 791.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 375 502.00 | | 375 502.00 | 375 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 606.00 | | | 246 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 983.00 | 114 691.00 | 1 840 292.00 | 1 954 983.00 |