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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 698 289.00 | 656 920.00 | 41 369.00 | 698 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 157.00 | 2 816 614.00 | 729 543.00 | 3 546 157.00 |
BZ Autres créances | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 355.00 | 2 816 614.00 | 743 741.00 | 3 560 355.00 |
CU Autres participations | 2 847 868.00 | 2 159 694.00 | 688 174.00 | 2 847 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 796.00 | 1 477 796.00 | | 1 477 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 294.00 | 174 294.00 | | 174 294.00 |
DG Autres réserves | 373 511.00 | 373 511.00 | | 373 511.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 713.00 | -2 393 661.00 | | -1 059 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 405 741.00 | 1 333 948.00 | | -2 405 741.00 |
DL TOTAL (I) | -1 377 522.00 | 1 028 220.00 | | -1 377 522.00 |
DP Provisions pour risques | 128 866.00 | | | 128 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 866.00 | | | 128 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 442 740.00 | 1 464 791.00 | | 1 442 740.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 502.00 | 375 502.00 | | 375 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 292.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 996.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 839.00 | 56 338.00 | | 57 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 16 009.00 | | 36 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 834.00 | 86 395.00 | | 67 834.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 396.00 | 2 011 322.00 | | 1 992 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 741.00 | 3 039 541.00 | | 743 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 750.00 | | 403 750.00 | 403 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 750.00 | | 403 750.00 | 403 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 829.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 425 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 405 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 759.00 | 1 997 828.00 | | 403 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 501.00 | 663 880.00 | | 2 809 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 405 741.00 | 1 333 948.00 | | -2 405 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 157.00 | | | 3 546 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 157.00 | | | 3 546 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 520 456.00 | 2 296 159.00 | | 520 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 456.00 | 2 296 159.00 | | 520 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 456.00 | 2 425 025.00 | | 520 456.00 |
UG ‐ Financières | | 2 425 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 442 740.00 | 1 442 740.00 | | 1 442 740.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 375 502.00 | 375 502.00 | | 375 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 732.00 | | | 114 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 558.00 | 1 934 558.00 | | 1 934 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |