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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 316.00 | 94 917.00 | 297 399.00 | 392 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 544.00 | 94 917.00 | 491 627.00 | 586 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 149 725.00 | | 149 725.00 | 149 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 974.00 | | 224 974.00 | 224 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 518.00 | 94 917.00 | 716 601.00 | 811 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 27 038.00 | 157 008.00 | | 27 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 167.00 | 26 529.00 | | 37 167.00 |
DL TOTAL (I) | 165 055.00 | 192 888.00 | | 165 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 566.00 | 219 061.00 | | 439 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 8.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 36 832.00 | | 30 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 367.00 | 52 121.00 | | 81 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 296.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 546.00 | 380 828.00 | | 551 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 601.00 | 573 716.00 | | 716 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 280.00 | 265 631.00 | | 199 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 747.00 | | 1 033 747.00 | 1 033 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 747.00 | | 1 033 747.00 | 1 033 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 597.00 | |
GE Autres charges | | | 119 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 664.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 111 601.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 50.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 2 480.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 2 239.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | 3 550.00 | | 1 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 5 919.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -3 439.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 4 714.00 | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 405.00 | 858 595.00 | | 1 038 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 238.00 | 832 065.00 | | 1 001 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 167.00 | 26 529.00 | | 37 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 664.00 | | 247 071.00 | 347 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 938.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 253.00 | 1 938.00 | 586 544.00 | 6 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 253.00 | | 392 316.00 | 6 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 108.00 | | 22 000.00 | 166 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 998.00 | | 222 571.00 | 175 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | 2 500.00 | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 320.00 | 33 597.00 | | 61 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 320.00 | 33 597.00 | | 61 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 566.00 | 87 301.00 | 328 525.00 | 439 566.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 400.00 | | | 353 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 183.00 | | | 133 183.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | 4 333.00 | 4 031.00 | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 169.00 | 71 219.00 | 9 951.00 | 81 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 546.00 | 199 280.00 | 328 525.00 | 551 546.00 |