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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 204.00 | 138 175.00 | 259 029.00 | 397 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 633.00 | 138 175.00 | 453 458.00 | 591 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 633.00 | 3 000.00 | 76 633.00 | 79 633.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CF Disponibilités | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 557.00 | 3 000.00 | 198 557.00 | 201 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 190.00 | 141 175.00 | 652 015.00 | 793 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708.00 | 850.00 | | 2 708.00 |
DG Autres réserves | 42 347.00 | 27 038.00 | | 42 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 930.00 | 37 167.00 | | 33 930.00 |
DL TOTAL (I) | 178 985.00 | 165 055.00 | | 178 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 541.00 | 439 566.00 | | 352 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 943.00 | 30 425.00 | | 42 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 545.00 | 81 367.00 | | 77 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 030.00 | 551 546.00 | | 473 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 015.00 | 716 601.00 | | 652 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 743.00 | 199 280.00 | | 215 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 750.00 | | 1 195 750.00 | 1 195 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 750.00 | | 1 195 750.00 | 1 195 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 119 679.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 550.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | 1 550.00 | | 4 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 317.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 938.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 2 255.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | -705.00 | | 2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 2 849.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 045.00 | 1 038 405.00 | | 1 208 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 115.00 | 1 001 238.00 | | 1 174 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 930.00 | 37 167.00 | | 33 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 544.00 | | 6 089.00 | 586 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 591 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 108.00 | | | 188 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 317.00 | | 4 888.00 | 392 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 1 201.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 917.00 | 43 258.00 | | 94 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 917.00 | 43 258.00 | | 94 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 424.00 | 95 137.00 | 257 287.00 | 352 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 6 300.00 | 3 153.00 | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 747.00 | 95 475.00 | 12 273.00 | 107 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 030.00 | 215 743.00 | 257 287.00 | 473 030.00 |