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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 038.00 | 425 184.00 | 162 854.00 | 588 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 038.00 | 425 184.00 | 162 854.00 | 588 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 662.00 | 425 184.00 | 214 478.00 | 639 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -557.00 | -19 225.00 | | -557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 858.00 | 18 668.00 | | 15 858.00 |
DK Provisions réglementées | 61 723.00 | 69 112.00 | | 61 723.00 |
DL TOTAL (I) | 85 024.00 | 76 554.00 | | 85 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 827.00 | 139 491.00 | | 120 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 3 893.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 969.00 | 3 017.00 | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 454.00 | 167 286.00 | | 129 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 478.00 | 243 841.00 | | 214 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 454.00 | 167 286.00 | | 129 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 510.00 | 80 872.00 | | 80 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 651.00 | 62 204.00 | | 64 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 858.00 | 18 668.00 | | 15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 038.00 | | | 588 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 038.00 | | | 588 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 807.00 | 40 377.00 | | 384 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 807.00 | 40 377.00 | | 384 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 112.00 | | 7 389.00 | 69 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 112.00 | | 7 389.00 | 69 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 454.00 | 129 454.00 | | 129 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 463.00 | 1 454.00 | | 1 463.00 |
ST Autres comptes | 18 452.00 | 16 894.00 | | 18 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 28.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 402.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395.00 | 402.00 | | 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 493.00 | 8 195.00 | | 8 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 057.00 | 1 706.00 | | 2 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 915.00 | 18 376.00 | | 19 915.00 |