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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 038.00 | 465 562.00 | 122 477.00 | 588 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 638.00 | 465 562.00 | 123 077.00 | 588 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 878.00 | 465 562.00 | 167 317.00 | 632 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 301.00 | -557.00 | | 15 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 762.00 | 15 858.00 | | -6 762.00 |
DK Provisions réglementées | 54 334.00 | 61 723.00 | | 54 334.00 |
DL TOTAL (I) | 70 872.00 | 85 024.00 | | 70 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 727.00 | 120 827.00 | | 92 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 2 658.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649.00 | 5 969.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 444.00 | 129 454.00 | | 96 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 317.00 | 214 478.00 | | 167 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 444.00 | 129 454.00 | | 96 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 778.00 | 80 510.00 | | 63 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 540.00 | 64 651.00 | | 70 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 762.00 | 15 858.00 | | -6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 038.00 | | 600.00 | 588 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 038.00 | | | 588 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 184.00 | 40 377.00 | | 425 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 184.00 | 40 377.00 | | 425 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 723.00 | | 7 389.00 | 61 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 723.00 | | 7 389.00 | 61 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 92 727.00 | 92 727.00 | | 92 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 290.00 | 12 690.00 | 600.00 | 13 290.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 583.00 | 1 463.00 | | 1 583.00 |
ST Autres comptes | 24 869.00 | 18 452.00 | | 24 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 395.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | 395.00 | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 986.00 | 8 493.00 | | 5 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 704.00 | 2 057.00 | | 3 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 453.00 | 19 915.00 | | 27 453.00 |