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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 651.00 | 9 481.00 | 1 170.00 | 10 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 853.00 | 14 972.00 | 5 880.00 | 20 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 427.00 | 25 837.00 | 13 590.00 | 39 427.00 |
BT Marchandises | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 512.00 | 25 837.00 | 91 675.00 | 117 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 882.00 | -133 283.00 | | -73 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 250.00 | 59 401.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | -64 633.00 | -71 882.00 | | -64 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 574.00 | 36 227.00 | | 89 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 512.00 | 39 392.00 | | 16 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 9 697.00 | | 16 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 483.00 | 31 222.00 | | 28 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 308.00 | 116 539.00 | | 156 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 675.00 | 44 657.00 | | 91 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 437.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 648.00 | 3 189.00 | | 22 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | 3 189.00 | | 21 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
VI Groupe et associés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 973.00 | 150 973.00 | | 150 973.00 |