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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 904.00 | 10 497.00 | 6 407.00 | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 733.00 | 17 734.00 | 4 999.00 | 22 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 561.00 | 29 615.00 | 17 945.00 | 47 561.00 |
BT Marchandises | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BZ Autres créances | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 884.00 | | 102 884.00 | 102 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 445.00 | 29 615.00 | 120 829.00 | 150 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 633.00 | -73 882.00 | | -66 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 224.00 | 7 250.00 | | -21 224.00 |
DL TOTAL (I) | -85 856.00 | -64 633.00 | | -85 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 872.00 | 89 574.00 | | 85 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 255.00 | 16 512.00 | | 18 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 139.00 | 5 335.00 | | 31 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 358.00 | 16 405.00 | | 25 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 818.00 | 28 483.00 | | 35 818.00 |
EA Autres dettes | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 686.00 | 156 308.00 | | 206 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 829.00 | 91 675.00 | | 120 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 836.00 | 150 973.00 | | 97 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 427.00 | | 8 133.00 | 39 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 503.00 | | 8 133.00 | 31 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 837.00 | 3 778.00 | | 25 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 453.00 | 3 778.00 | | 24 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 872.00 | 8 161.00 | 77 710.00 | 85 872.00 |
VI Groupe et associés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 546.00 | 97 836.00 | 77 710.00 | 175 546.00 |