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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 507.00 | 12 171.00 | 336.00 | 12 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 390.00 | 31 578.00 | 7 812.00 | 39 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 921.00 | 15 967.00 | 39 954.00 | 55 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 914.00 | 59 716.00 | 51 197.00 | 110 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 319.00 | 31 379.00 | 199 939.00 | 231 319.00 |
BZ Autres créances | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CF Disponibilités | 151 261.00 | | 151 261.00 | 151 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 538.00 | 31 379.00 | 364 158.00 | 395 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 452.00 | 91 096.00 | 415 356.00 | 506 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
DL TOTAL (I) | 122 499.00 | | | 122 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
EA Autres dettes | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 857.00 | | | 292 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 356.00 | | | 415 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 857.00 | | | 147 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 639.00 | 2 948.00 | 688 588.00 | 685 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 639.00 | 2 948.00 | 688 588.00 | 685 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 379.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 166.00 | | | -41 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 811.00 | | | 738 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 514.00 | | | 682 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 608.00 | | 44 568.00 | 155 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 262.00 | 110 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 572.00 | 12 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 123.00 | 95 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 867.00 | | 44 568.00 | 137 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 131.00 | 15 458.00 | 65 872.00 | 110 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 536.00 | 2 206.00 | 1 572.00 | 11 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 595.00 | 13 251.00 | 64 300.00 | 98 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 413.00 | 31 379.00 | 22 413.00 | 22 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 413.00 | 31 379.00 | 22 413.00 | 22 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 413.00 | 31 379.00 | 22 413.00 | 22 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 379.00 | 22 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 191 598.00 | 191 598.00 | | 191 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 562.00 | 1 562.00 | 145 000.00 | 146 562.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 372.00 | 244 277.00 | 2 095.00 | 246 372.00 |
VW T.V.A. | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 857.00 | 147 857.00 | 145 000.00 | 292 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 141 753.00 | | | 141 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
YT Sous‐traitance | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 050.00 | | | 333 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |