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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 390.00 | 34 058.00 | 5 332.00 | 39 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 161.00 | 18 402.00 | 46 758.00 | 65 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 154.00 | 64 968.00 | 55 185.00 | 120 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 190.00 | 71 081.00 | 157 109.00 | 228 190.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 204 466.00 | | 204 466.00 | 204 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 409.00 | 71 081.00 | 372 327.00 | 443 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 563.00 | 136 049.00 | 427 513.00 | 563 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
DL TOTAL (I) | 174 277.00 | | | 174 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 236.00 | | | 253 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 513.00 | | | 427 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 914.00 | | 15 823.00 | 110 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583.00 | 120 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 104 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 312.00 | | 15 823.00 | 95 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 716.00 | 11 613.00 | 6 361.00 | 59 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 171.00 | 336.00 | | 12 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 545.00 | 11 277.00 | 6 361.00 | 47 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 379.00 | 71 081.00 | 31 379.00 | 31 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 379.00 | 71 081.00 | 31 379.00 | 31 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 379.00 | 71 081.00 | 31 379.00 | 31 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 081.00 | 31 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 137 828.00 | 137 828.00 | | 137 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 527.00 | 24 854.00 | 103 673.00 | 128 527.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 037.00 | 238 942.00 | 2 095.00 | 241 037.00 |
VW T.V.A. | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 236.00 | 149 562.00 | 103 673.00 | 253 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
YT Sous‐traitance | 162 593.00 | | | 162 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 676.00 | | | 396 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |