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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475.00 | 8 628.00 | 13 846.00 | 22 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 475.00 | 8 628.00 | 32 846.00 | 41 475.00 |
BT Marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 987.00 | 8 628.00 | 71 359.00 | 79 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 630.00 | 18 022.00 | | 31 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 182.00 | 15 608.00 | | -6 182.00 |
DL TOTAL (I) | 47 448.00 | 55 630.00 | | 47 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 057.00 | 1 132.00 | | 6 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 2 505.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 6 170.00 | | 5 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 749.00 | 17 838.00 | | 9 749.00 |
EA Autres dettes | | 2 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 911.00 | 30 617.00 | | 23 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 359.00 | 86 248.00 | | 71 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970.00 | | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 931.00 | | 13 300.00 | 37 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 756.00 | 41 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 756.00 | 22 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 931.00 | | 13 300.00 | 18 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 723.00 | 3 306.00 | 6 401.00 | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | 3 306.00 | 6 401.00 | 11 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 057.00 | 2 343.00 | 3 714.00 | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 051.00 | 16 336.00 | 3 714.00 | 20 051.00 |