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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 884.00 | 12 172.00 | 11 712.00 | 23 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 884.00 | 12 172.00 | 30 712.00 | 42 884.00 |
BT Marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CF Disponibilités | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 141.00 | 12 172.00 | 61 969.00 | 74 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 448.00 | 31 630.00 | | 23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | -6 182.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 46 042.00 | 47 448.00 | | 46 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714.00 | 6 057.00 | | 3 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 970.00 | | 2 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 5 272.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 075.00 | 9 749.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 926.00 | 23 911.00 | | 15 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 969.00 | 71 359.00 | | 61 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 475.00 | | 1 408.00 | 41 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 475.00 | | 1 408.00 | 22 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628.00 | 3 543.00 | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 3 543.00 | | 8 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 714.00 | 2 341.00 | 1 373.00 | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 926.00 | 14 553.00 | 1 373.00 | 15 926.00 |