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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AP Constructions | 1 959.00 | 260.00 | 1 699.00 | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 066.00 | 12 540.00 | 24 526.00 | 37 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 694.00 | 174 657.00 | 11 036.00 | 185 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 880.00 | 187 458.00 | 234 422.00 | 421 880.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 248 676.00 | | 248 676.00 | 248 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 668.00 | | 261 668.00 | 261 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 548.00 | 187 458.00 | 496 090.00 | 683 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 527.00 | | | 358 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
DL TOTAL (I) | 430 133.00 | | | 430 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 090.00 | | | 496 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 614.00 | | 13 300.00 | 409 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 421 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 224 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 454.00 | | 13 300.00 | 212 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 074.00 | 16 418.00 | 1 034.00 | 172 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 074.00 | 16 418.00 | 1 034.00 | 172 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 136.00 | 12 976.00 | 3 160.00 | 16 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |