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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AP Constructions | 1 959.00 | 652.00 | 1 307.00 | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 774.00 | 18 378.00 | 30 395.00 | 48 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 463.00 | 176 065.00 | 9 397.00 | 185 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 196.00 | 195 096.00 | 238 100.00 | 433 196.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 191 398.00 | | 191 398.00 | 191 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 381.00 | | 210 381.00 | 210 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 578.00 | 195 096.00 | 448 481.00 | 643 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 408 133.00 | | | 408 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 427 742.00 | | | 427 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 481.00 | | | 448 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 880.00 | | 14 755.00 | 421 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 433 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 236 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 720.00 | | 14 755.00 | 224 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 458.00 | 10 917.00 | 3 278.00 | 187 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 458.00 | 10 917.00 | 3 278.00 | 187 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 968.00 | 18 968.00 | 3 000.00 | 21 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 740.00 | 20 741.00 | | 20 740.00 |