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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114.00 | 6 084.00 | 31.00 | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 794.00 | 7 402.00 | 14 391.00 | 21 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 268.00 | 13 486.00 | 15 782.00 | 29 268.00 |
BT Marchandises | 863 598.00 | | 863 598.00 | 863 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
BZ Autres créances | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
CF Disponibilités | 1 896 620.00 | | 1 896 620.00 | 1 896 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 205.00 | | 3 007 205.00 | 3 007 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 473.00 | 13 486.00 | 3 022 987.00 | 3 036 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 684.00 | 48 300.00 | | 81 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 888.00 | 33 383.00 | | 838 888.00 |
DL TOTAL (I) | 930 572.00 | 91 684.00 | | 930 572.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 480.00 | 315 365.00 | | 730 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 536.00 | 92 597.00 | | 63 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 347.00 | 972.00 | | 40 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 344.00 | 183 083.00 | | 295 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 615.00 | 222 928.00 | | 613 615.00 |
EA Autres dettes | 49 092.00 | 18 126.00 | | 49 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 415.00 | 1 133 072.00 | | 2 092 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 987.00 | 1 224 755.00 | | 3 022 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 957.00 | 1 133 072.00 | | 1 166 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 138.00 | 29 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 138.00 | 27 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 005.00 | 4 794.00 | 3 313.00 | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005.00 | 4 794.00 | 3 313.00 | 12 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 344.00 | 295 344.00 | | 295 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 594.00 | 315 594.00 | | 315 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VB T. V. A. | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 715.00 | 4 257.00 | 725 458.00 | 729 715.00 |
VI Groupe et associés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 651.00 | | | 305 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 491.00 | 195 491.00 | | 195 491.00 |
VW T.V.A. | 276 482.00 | 276 482.00 | | 276 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 067.00 | 1 126 609.00 | 925 458.00 | 2 052 067.00 |