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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 930.00 | |
BT Marchandises | | | 3 168 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 505 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 708.00 | |
BZ Autres créances | | | 183 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 822 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 802 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 816 374.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 919 572.00 | 81 684.00 | | 919 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 817.00 | 838 888.00 | | 386 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 389.00 | 930 572.00 | | 1 317 389.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 420 000.00 | 300 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 093.00 | 730 480.00 | | 1 452 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 092.00 | 63 536.00 | | 426 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 545.00 | 295 344.00 | | 755 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 154.00 | 613 615.00 | | 330 154.00 |
EA Autres dettes | 74 755.00 | 49 092.00 | | 74 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 986.00 | 2 092 415.00 | | 3 498 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 374.00 | 3 022 987.00 | | 4 816 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 308.00 | 1 166 957.00 | | 2 701 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 000.00 | 765.00 | | 630 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 268.00 | | 2 341.00 | 29 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 908.00 | | 2 341.00 | 27 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 486.00 | 4 193.00 | | 13 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 486.00 | 4 193.00 | | 13 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 545.00 | 755 545.00 | | 755 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 452.00 | 136 452.00 | | 136 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VB T. V. A. | 115 985.00 | 115 985.00 | | 115 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 093.00 | 735 109.00 | 479 516.00 | 1 452 093.00 |
VI Groupe et associés | 391 065.00 | 391 065.00 | | 391 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 875.00 | | | 460 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 458.00 | | | 375 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 021.00 | 306 661.00 | 1 360.00 | 308 021.00 |
VW T.V.A. | 154 694.00 | 154 694.00 | | 154 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 639.00 | 2 741 655.00 | 479 516.00 | 3 458 639.00 |