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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 604.00 | | 2 416 604.00 | 2 416 604.00 |
BZ Autres créances | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
CF Disponibilités | 3 006 597.00 | | 3 006 597.00 | 3 006 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 126.00 | | 3 044 126.00 | 3 044 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 730.00 | | 5 460 730.00 | 5 460 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 395 104.00 | | 2 395 104.00 | 2 395 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 325.00 | | | -180 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 515.00 | | | -48 515.00 |
DL TOTAL (I) | -227 841.00 | | | -227 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661 000.00 | | | 5 661 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 571.00 | | | 5 688 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 730.00 | | | 5 460 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 515.00 | | | -48 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | 616 604.00 | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | 595 104.00 | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 661 000.00 | | 5 661 000.00 | 5 661 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 528.00 | 7 528.00 | 30 000.00 | 37 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 571.00 | 27 571.00 | 5 661 000.00 | 5 688 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
ST Autres comptes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |