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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 104.00 | | 2 395 104.00 | 2 395 104.00 |
BZ Autres créances | 4 579 558.00 | | 4 579 558.00 | 4 579 558.00 |
CF Disponibilités | 219 260.00 | | 219 260.00 | 219 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 819.00 | | 4 798 819.00 | 4 798 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 923.00 | | 7 193 923.00 | 7 193 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 364 096.00 | | | 4 364 096.00 |
CU Autres participations | 2 395 104.00 | | 2 395 104.00 | 2 395 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 841.00 | | | -228 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
DL TOTAL (I) | -121 259.00 | | | -121 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261 000.00 | | | 7 261 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 315 182.00 | | | 7 315 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 923.00 | | | 7 193 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 182.00 | | | 1 854 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 174.00 | | | 240 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 591.00 | | | 133 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 604.00 | | | 2 416 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 2 395 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 104.00 | | | 2 395 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 4 576 329.00 | 212 233.00 | 4 364 096.00 | 4 576 329.00 |
VI Groupe et associés | 7 261 000.00 | 1 800 000.00 | 5 461 000.00 | 7 261 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 558.00 | 215 462.00 | 4 364 096.00 | 4 579 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 315 182.00 | 1 854 182.00 | 5 461 000.00 | 7 315 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
ST Autres comptes | 72.00 | | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |