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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 877.00 | 10 007.00 | 3 870.00 | 13 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 654.00 | 10 096.00 | 12 558.00 | 22 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 531.00 | 20 102.00 | 136 428.00 | 156 531.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
110 Total général Actif | 176 501.00 | 20 102.00 | 156 399.00 | 176 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 163.00 | 192 622.00 | | 200 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 7 100.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | 2.00 | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 828.00 | 199 725.00 | | 221 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 713.00 | 71 218.00 | | 73 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 192.00 | 3 577.00 | | 4 192.00 |
242 Autres charges externes. | 38 225.00 | 37 971.00 | | 38 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 857.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 849.00 | 60 148.00 | | 69 849.00 |
252 Charges sociales | 18 581.00 | 13 225.00 | | 18 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 628.00 | 6 706.00 | | 6 628.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 190.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 023.00 | 193 893.00 | | 212 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 804.00 | 5 832.00 | | 9 804.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 883.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | 285.00 | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 517.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 509.00 | 4 147.00 | | 8 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 081.00 | | | 158 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 544.00 | | | 544.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -544.00 | | | -544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |