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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 877.00 | 12 782.00 | 1 095.00 | 13 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 296.00 | 11 404.00 | 20 893.00 | 32 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 173.00 | 24 186.00 | 141 987.00 | 166 173.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
110 Total général Actif | 198 428.00 | 24 186.00 | 174 243.00 | 198 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 267.00 | 200 163.00 | | 234 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 170.00 | 1 665.00 | | 1 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 436.00 | 221 828.00 | | 235 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 801.00 | 73 713.00 | | 90 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 888.00 | 4 192.00 | | 5 888.00 |
242 Autres charges externes. | 40 468.00 | 38 225.00 | | 40 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 602.00 | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 321.00 | 69 849.00 | | 65 321.00 |
252 Charges sociales | 16 060.00 | 18 581.00 | | 16 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 058.00 | 6 628.00 | | 8 058.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 233.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 504.00 | 212 023.00 | | 227 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 933.00 | 9 804.00 | | 7 933.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 629.00 | 656.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 734.00 | 639.00 | | 5 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 199.00 | 8 509.00 | | 7 199.00 |