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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 508.00 | 3 587.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 768.00 | 508.00 | 942 260.00 | 942 768.00 |
CF Disponibilités | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 784.00 | 508.00 | 988 276.00 | 988 784.00 |
CU Autres participations | 788 666.00 | | 788 666.00 | 788 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 118.00 | | | 273 118.00 |
DK Provisions réglementées | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
DL TOTAL (I) | 417 948.00 | | | 417 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 732.00 | | | 456 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 328.00 | | | 570 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 276.00 | | | 988 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 162.00 | | | 164 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 471.00 | | | -17 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 118.00 | | | 273 118.00 |