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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 500.00 | 3 595.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 761.00 | 500.00 | 792 261.00 | 792 761.00 |
CF Disponibilités | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 638.00 | 500.00 | 826 138.00 | 826 638.00 |
CU Autres participations | 788 666.00 | | 788 666.00 | 788 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
DK Provisions réglementées | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
DL TOTAL (I) | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 653.00 | | | 506 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 761.00 | | | 698 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 138.00 | | | 826 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 241.00 | | | 242 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 453.00 | | | -17 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 124.00 | | | 50 124.00 |