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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 340.00 | 660.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 6 419.00 | 5 581.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 820.00 | 7 759.00 | 78 061.00 | 85 820.00 |
BT Marchandises | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 375.00 | | 221 375.00 | 221 375.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 452 123.00 | | 452 123.00 | 452 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 048.00 | | 690 048.00 | 690 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 868.00 | 7 759.00 | 768 109.00 | 775 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 646.00 | | | 118 646.00 |
DL TOTAL (I) | 203 646.00 | | | 203 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
EA Autres dettes | 344 910.00 | | | 344 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 462.00 | | | 564 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 109.00 | | | 768 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 462.00 | | | 564 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 85 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 050.00 | 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 712.00 | 141 712.00 | | 141 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 221 375.00 | 221 375.00 | | 221 375.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VI Groupe et associés | 344 910.00 | 344 910.00 | | 344 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 925.00 | 231 105.00 | 1 820.00 | 232 925.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 462.00 | 564 462.00 | | 564 462.00 |