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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 210.00 | 8 380.00 | 19 830.00 | 28 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 029.00 | 10 380.00 | 91 649.00 | 102 029.00 |
BT Marchandises | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 413.00 | | 195 413.00 | 195 413.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 489 548.00 | | 489 548.00 | 489 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 899.00 | | 703 899.00 | 703 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 928.00 | 10 380.00 | 795 548.00 | 805 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DG Autres réserves | 112 713.00 | | | 112 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 821.00 | 118 646.00 | | 77 821.00 |
DL TOTAL (I) | 281 467.00 | 203 646.00 | | 281 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 204.00 | 141 712.00 | | 116 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 187.00 | 77 840.00 | | 51 187.00 |
EA Autres dettes | 346 690.00 | 344 910.00 | | 346 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 081.00 | 564 462.00 | | 514 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 548.00 | 768 109.00 | | 795 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 081.00 | 564 462.00 | | 514 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 820.00 | | 19 310.00 | 85 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 102 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 30 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 19 310.00 | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 759.00 | 5 721.00 | 3 100.00 | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 759.00 | 5 721.00 | 3 100.00 | 7 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 690.00 | 346 690.00 | | 346 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 195 413.00 | 195 413.00 | | 195 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 842.00 | 208 022.00 | 1 820.00 | 209 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 081.00 | 514 081.00 | | 514 081.00 |