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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 043.00 | 4 130.00 | 17 913.00 | 22 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 125.00 | 4 213.00 | 18 913.00 | 23 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
072 Créances – Autres | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
110 Total général Actif | 103 231.00 | 4 213.00 | 99 019.00 | 103 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 160.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 180.00 | 167 953.00 | | 193 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 2 426.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 140.00 | 170 539.00 | | 196 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -31.00 | 172.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 432.00 | 7 542.00 | | 10 432.00 |
242 Autres charges externes. | 50 120.00 | 31 586.00 | | 50 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 509.00 | 91 537.00 | | 114 509.00 |
252 Charges sociales | 10 255.00 | 4 141.00 | | 10 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 977.00 | 822.00 | | 3 977.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 11.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 567.00 | 135 811.00 | | 191 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 573.00 | 34 728.00 | | 4 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 5 209.00 | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 841.00 | 29 519.00 | | 3 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 536.00 | | | 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |