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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 072.00 | 9 022.00 | 15 050.00 | 24 072.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 454.00 | 9 105.00 | 17 350.00 | 26 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
072 Créances – Autres | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
110 Total général Actif | 106 550.00 | 9 105.00 | 97 445.00 | 106 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 974.00 | 193 180.00 | | 278 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 299.00 | | |
230 Autres produits | 1 501.00 | 661.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 817.00 | 196 140.00 | | 281 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 478.00 | -31.00 | | 5 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 007.00 | 10 432.00 | | 18 007.00 |
242 Autres charges externes. | 97 814.00 | 50 120.00 | | 97 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 2 052.00 | | 2 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 656.00 | 114 509.00 | | 127 656.00 |
252 Charges sociales | 12 519.00 | 10 255.00 | | 12 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 892.00 | 3 977.00 | | 4 892.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 255.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 987.00 | 191 567.00 | | 268 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 829.00 | 4 573.00 | | 12 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 249.00 | 3 583.00 | | 1 249.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 56.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 289.00 | 3 581.00 | | 2 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 678.00 | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 141.00 | 3 841.00 | | 10 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 665.00 | | | 15 665.00 |