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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 867.00 | 433.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 039.00 | 7 341.00 | 11 698.00 | 19 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 961.00 | 9 796.00 | 263 166.00 | 272 961.00 |
BT Marchandises | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
BZ Autres créances | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CF Disponibilités | 199 578.00 | | 199 578.00 | 199 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 480.00 | | 278 480.00 | 278 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 441.00 | 9 796.00 | 541 645.00 | 551 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 499.00 | | | -65 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 086.00 | -65 499.00 | | 70 086.00 |
DL TOTAL (I) | 14 587.00 | -55 499.00 | | 14 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 202.00 | 506 445.00 | | 484 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 491.00 | 27 673.00 | | 31 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 365.00 | 25 308.00 | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 059.00 | 559 427.00 | | 527 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 645.00 | 503 928.00 | | 541 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 651 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | -663.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 683.00 | 846 133.00 | | 805 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 597.00 | 911 632.00 | | 735 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 086.00 | -65 499.00 | | 70 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 961.00 | | | 272 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 588.00 | | | 251 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | 5 073.00 | | 4 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 265.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | 4 808.00 | | 3 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 202.00 | 202 164.00 | 282 038.00 | 484 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 350.00 | 16 315.00 | 1 035.00 | 17 350.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 059.00 | 245 020.00 | 282 038.00 | 527 059.00 |