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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 2 280 000.00 | 199 582.00 | 2 080 417.00 | 2 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 000.00 | 27 761.00 | 257 238.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 000.00 | 227 343.00 | 2 622 656.00 | 2 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 250.00 | 227 343.00 | 2 779 906.00 | 3 007 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 932.00 | | | -228 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 472.00 | -228 932.00 | | 35 472.00 |
DL TOTAL (I) | -192 459.00 | -227 932.00 | | -192 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 934.00 | 3 036 639.00 | | 2 877 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 11 283.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
EA Autres dettes | | 99 971.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 366.00 | 3 214 143.00 | | 2 972 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 906.00 | 2 986 211.00 | | 2 779 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 565.00 | 338 226.00 | | 256 565.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 472.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 820.00 | 112 908.00 | | 240 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 347.00 | 341 840.00 | | 205 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 472.00 | -228 932.00 | | 35 472.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 747.00 | 155 596.00 | | 71 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 747.00 | 155 596.00 | | 71 747.00 |