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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 012 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 012 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 669.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 560.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 185 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 198 299.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 459.00 | -228 932.00 | | -193 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 489.00 | 35 473.00 | | -34 489.00 |
DL TOTAL (I) | -226 948.00 | -192 459.00 | | -226 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 930.00 | 2 934 185.00 | | 3 384 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 2 580.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 466.00 | 30 336.00 | | 30 466.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 237.00 | 5 265.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 247.00 | 2 972 366.00 | | 3 425 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 299.00 | 2 779 907.00 | | 3 198 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 806.00 | 240 821.00 | | 250 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 294.00 | 205 348.00 | | 285 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 489.00 | 35 473.00 | | -34 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 000.00 | | 552 500.00 | 2 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 402 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 000.00 | | 552 500.00 | 2 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 344.00 | 162 846.00 | | 227 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 344.00 | 162 846.00 | | 227 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 328 680.00 | 185 119.00 | 750 126.00 | 3 328 680.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 160.00 | | | 617 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 247.00 | 281 686.00 | 750 126.00 | 3 425 247.00 |