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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 6.00 | 2 493.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 6.00 | 2 493.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 199 767.00 | 46 000.00 | 1 153 767.00 | 1 199 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 929.00 | | 565 929.00 | 565 929.00 |
BZ Autres créances | 315 295.00 | | 315 295.00 | 315 295.00 |
CF Disponibilités | 650 170.00 | | 650 170.00 | 650 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 164.00 | 46 000.00 | 2 685 164.00 | 2 731 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 664.00 | 46 006.00 | 2 687 657.00 | 2 733 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 416.00 | | | 259 416.00 |
DL TOTAL (I) | 859 416.00 | | | 859 416.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 517.00 | | | 1 472 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 722.00 | | | 155 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 240.00 | | | 1 778 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 657.00 | | | 2 687 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 240.00 | | | 1 778 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 229 253.00 | 1 068 481.00 | 10 297 734.00 | 9 229 253.00 |
FG Production vendue services | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 339 488.00 | 1 068 481.00 | 10 407 969.00 | 9 339 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 420 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 541 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 047 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 884.00 | | | 100 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 862.00 | | | 10 420 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 161 446.00 | | | 10 161 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 416.00 | | | 259 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 517.00 | 1 472 517.00 | | 1 472 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
UX Autres créances clients | 565 929.00 | 565 929.00 | | 565 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 313 795.00 | 313 795.00 | | 313 795.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 225.00 | 881 225.00 | | 881 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 240.00 | 1 778 240.00 | | 1 778 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |