| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 091.00 | 155.00 | 6 935.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 591.00 | 2 655.00 | 6 935.00 | 9 591.00 |
BT Marchandises | 2 810 691.00 | 295 000.00 | 2 515 691.00 | 2 810 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 046.00 | | 569 046.00 | 569 046.00 |
BZ Autres créances | 1 674 593.00 | | 1 674 593.00 | 1 674 593.00 |
CF Disponibilités | 179 648.00 | | 179 648.00 | 179 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 979.00 | 295 000.00 | 4 938 978.00 | 5 233 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 571.00 | 297 655.00 | 4 945 915.00 | 5 243 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DH Report à nouveau | 246 445.00 | | | 246 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 704.00 | 259 416.00 | | 373 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 121.00 | 859 416.00 | | 1 233 121.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 311.00 | 1 472 517.00 | | 3 535 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 483.00 | 155 722.00 | | 122 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 794.00 | 1 778 240.00 | | 3 662 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 915.00 | 2 687 657.00 | | 4 945 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 794.00 | 1 778 240.00 | | 3 657 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 916 155.00 | 415 000.00 | 12 331 155.00 | 11 916 155.00 |
FG Production vendue services | 258 499.00 | | 258 499.00 | 258 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 174 654.00 | 415 000.00 | 12 589 654.00 | 12 174 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 730.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 709 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 474 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 201 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 670.00 | 100 884.00 | | 135 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 710 678.00 | 10 420 864.00 | | 12 710 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 336 973.00 | 10 161 448.00 | | 12 336 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 704.00 | 259 416.00 | | 373 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 7 091.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 091.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 2 648.00 | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2 493.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 311.00 | 3 535 311.00 | | 3 535 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
UX Autres créances clients | 569 046.00 | 569 046.00 | | 569 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 521 797.00 | 521 797.00 | | 521 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 640.00 | 2 243 640.00 | | 2 243 640.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 794.00 | 3 657 794.00 | | 3 657 794.00 |