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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 141.00 | | 394 141.00 | 394 141.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DH Report à nouveau | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 806.00 | -2 459.00 | | -13 806.00 |
DL TOTAL (I) | 13 735.00 | 27 541.00 | | 13 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 000.00 | 70 745.00 | | 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 778.00 | 236 414.00 | | 188 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 300.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 406.00 | 307 459.00 | | 380 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 141.00 | 335 000.00 | | 394 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 406.00 | 71 045.00 | | 239 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 806.00 | 2 459.00 | | 13 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 806.00 | -2 459.00 | | -13 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 000.00 | 47 000.00 | 141 000.00 | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 188 778.00 | 188 778.00 | | 188 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 406.00 | 239 406.00 | 141 000.00 | 380 406.00 |