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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 288.00 | | 842 288.00 | 842 288.00 |
CF Disponibilités | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 603.00 | | 849 603.00 | 849 603.00 |
CU Autres participations | 842 288.00 | | 842 288.00 | 842 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DH Report à nouveau | -16 265.00 | -2 459.00 | | -16 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 087.00 | -13 806.00 | | -9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648.00 | 13 735.00 | | 4 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 046.00 | 188 000.00 | | 630 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 752.00 | 188 778.00 | | 211 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 480.00 | | 3 010.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 955.00 | 380 406.00 | | 844 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 603.00 | 394 141.00 | | 849 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 955.00 | 239 406.00 | | 262 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 752.00 | | | 211 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 346.00 | 13 806.00 | | 13 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 087.00 | -13 806.00 | | -9 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 000.00 | | 507 288.00 | 335 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | 507 288.00 | 335 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 976.00 | 47 976.00 | 582 000.00 | 629 976.00 |
VI Groupe et associés | 211 752.00 | 211 752.00 | | 211 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 955.00 | 262 955.00 | 582 000.00 | 844 955.00 |