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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 808.00 | 10 238.00 | 137 569.00 | 147 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 808.00 | 10 238.00 | 145 569.00 | 155 808.00 |
BT Marchandises | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 123.00 | | 116 123.00 | 116 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 931.00 | 10 238.00 | 261 692.00 | 271 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 131.00 | | | 192 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 692.00 | | | 261 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
FG Production vendue services | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 986.00 | | 134 986.00 | 134 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 982.00 | | | 194 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 920.00 | | | 193 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 112.00 | 14 695.00 | 60 293.00 | 93 112.00 |
VI Groupe et associés | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 131.00 | 113 715.00 | 60 293.00 | 192 131.00 |