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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 688.00 | 26 277.00 | 122 411.00 | 148 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 703.00 | 26 277.00 | 130 426.00 | 156 703.00 |
BT Marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BZ Autres créances | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
CF Disponibilités | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 678.00 | | 152 678.00 | 152 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 380.00 | 26 277.00 | 283 103.00 | 309 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 961.00 | | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 169.00 | 1 061.00 | | 48 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 67 500.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 110 230.00 | 69 561.00 | | 110 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 053.00 | 93 371.00 | | 79 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 524.00 | 54 619.00 | | 48 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 328.00 | 9 101.00 | | 20 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 047.00 | 26 882.00 | | 12 047.00 |
EA Autres dettes | 12 922.00 | 8 157.00 | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 873.00 | 192 131.00 | | 172 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 103.00 | 261 692.00 | | 283 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 264.00 | 113 715.00 | | 109 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 260.00 | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
FG Production vendue services | 187 020.00 | | 187 020.00 | 187 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 199.00 | | 207 199.00 | 207 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 039.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 340.00 | 7 500.00 | | 16 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 285.00 | 7 500.00 | | 16 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 576.00 | 194 982.00 | | 234 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 407.00 | 193 920.00 | | 186 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 169.00 | 1 061.00 | | 48 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 808.00 | | 895.00 | 155 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 808.00 | | 880.00 | 147 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 238.00 | 16 039.00 | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 238.00 | 16 039.00 | | 10 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VC Groupe et associés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 468.00 | 14 859.00 | 61 008.00 | 78 468.00 |
VI Groupe et associés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 873.00 | 109 264.00 | 61 008.00 | 172 873.00 |