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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 94.00 | 1 918.00 | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 400.00 | 2 312.00 | 32 088.00 | 34 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 1 504.00 | 18 796.00 | 20 300.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 112.00 | 3 910.00 | 81 202.00 | 85 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
BZ Autres créances | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CF Disponibilités | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 831.00 | | 214 831.00 | 214 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 943.00 | 3 910.00 | 296 033.00 | 299 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 520.00 | | | 275 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 033.00 | | | 296 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
FD Production vendue biens | 165 952.00 | | 165 952.00 | 165 952.00 |
FG Production vendue services | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 522.00 | | 177 522.00 | 177 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 659.00 | | | 178 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 146.00 | | | 178 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 85 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 74 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 943.00 | 34.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 188.00 | 10 461.00 | 42 677.00 | 74 188.00 |
VI Groupe et associés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 180.00 | 177 454.00 | 42 677.00 | 241 180.00 |