| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 2 106.00 | 7 954.00 | 10 060.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 937.00 | 10 101.00 | 57 835.00 | 67 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 643.00 | 6 246.00 | 16 397.00 | 22 643.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 639.00 | 18 453.00 | 92 186.00 | 110 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BN En cours de production de biens | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
BZ Autres créances | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CF Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 106.00 | | 301 106.00 | 301 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 746.00 | 18 453.00 | 393 292.00 | 411 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 891.00 | 513.00 | | 6 891.00 |
DL TOTAL (I) | 27 403.00 | 20 513.00 | | 27 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 097.00 | 74 188.00 | | 64 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 390.00 | 45 300.00 | | 70 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 028.00 | 34 340.00 | | 43 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 721.00 | 77 044.00 | | 140 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 153.00 | 36 125.00 | | 44 153.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 8 524.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 889.00 | 275 520.00 | | 365 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 292.00 | 296 033.00 | | 393 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 647.00 | 177 454.00 | | 269 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
FD Production vendue biens | 687 341.00 | | 687 341.00 | 687 341.00 |
FG Production vendue services | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 219.00 | | 703 219.00 | 703 219.00 |
FM Production stockée | | | 44 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 147.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 832.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 300.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 300.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 398.00 | 266.00 | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | 266.00 | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | 34.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 91.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 108.00 | 178 659.00 | | 772 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 217.00 | 178 146.00 | | 765 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 891.00 | 513.00 | | 6 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 112.00 | | 55 806.00 | 85 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 279.00 | 110 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 572.00 | 18 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 707.00 | 90 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | 9 620.00 | 10 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 700.00 | | 44 586.00 | 74 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 600.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | 16 147.00 | 1 604.00 | 3 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 2 012.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 14 135.00 | 1 604.00 | 3 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VB T. V. A. | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 770.00 | 10 556.00 | 43 097.00 | 63 770.00 |
VI Groupe et associés | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 354.00 | 155 354.00 | | 155 354.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 861.00 | 269 647.00 | 43 097.00 | 322 861.00 |