| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 130.00 | 164 828.00 | 302.00 | 165 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 145 098.00 | 473 375.00 | 1 671 723.00 | 2 145 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 1 577.00 | 911.00 | 2 488.00 |
AN Terrains | 278 633.00 | 224 642.00 | 53 991.00 | 278 633.00 |
AP Constructions | 366 189.00 | 210 283.00 | 155 906.00 | 366 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 528.00 | 691 932.00 | 40 596.00 | 732 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095 617.00 | 2 674 312.00 | 421 304.00 | 3 095 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 157 099.00 | 4 443 033.00 | 2 714 066.00 | 7 157 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 991.00 | | 123 991.00 | 123 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 543.00 | 1 344.00 | 3 110 199.00 | 3 111 543.00 |
BZ Autres créances | 1 703 691.00 | | 1 703 691.00 | 1 703 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 934.00 | | 203 934.00 | 203 934.00 |
CF Disponibilités | 1 715 279.00 | | 1 715 279.00 | 1 715 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 898 672.00 | 1 344.00 | 6 897 329.00 | 6 898 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 055 772.00 | 4 444 377.00 | 9 611 395.00 | 14 055 772.00 |
CU Autres participations | 133 022.00 | 2 085.00 | 130 937.00 | 133 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 1 968 923.00 | | | 1 968 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 232.00 | | | -65 232.00 |
DK Provisions réglementées | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 144.00 | | | 2 635 144.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 647.00 | | | 1 594 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 998.00 | | | 2 809 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 271.00 | | | 1 775 271.00 |
EA Autres dettes | 540 004.00 | | | 540 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 251.00 | | | 6 846 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 611 395.00 | | | 9 611 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 710 514.00 | | | 5 710 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 297.00 | | | 207 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 996 740.00 | | 16 996 740.00 | 16 996 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 996 740.00 | | 16 996 740.00 | 16 996 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 852 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 778 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 214 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 144.00 | |
GE Autres charges | | | 309 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 772 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229 723.00 | | | 1 229 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 025.00 | | | 201 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 315.00 | | | 203 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 444.00 | | | -152 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 598.00 | | | 18 986 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 051 830.00 | | | 19 051 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 232.00 | | | -65 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 080 365.00 | | 97 203.00 | 7 080 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 722.00 | 16 747.00 | 7 157 099.00 | 3 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722.00 | 16 747.00 | 4 519 947.00 | 3 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 716.00 | | | 2 312 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443 212.00 | | 97 203.00 | 4 443 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 437.00 | | | 324 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 176.00 | 191 144.00 | 16 747.00 | 3 793 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 669.00 | 736.00 | | 165 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627 508.00 | 190 408.00 | 16 747.00 | 3 627 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 473 375.00 | | | 473 375.00 |
6T Sur comptes clients | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 644.00 | | | 539 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 304.00 | 130 000.00 | | 541 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 998.00 | 2 809 998.00 | | 2 809 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 180.00 | 853 180.00 | | 853 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 589.00 | 806 589.00 | | 806 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 004.00 | 540 004.00 | | 540 004.00 |
UP Prêts | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 110 117.00 | 3 110 117.00 | | 3 110 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162 623.00 | 162 623.00 | | 162 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
VC Groupe et associés | 600 660.00 | 600 660.00 | | 600 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 647.00 | 537 437.00 | 1 057 210.00 | 1 594 647.00 |
VI Groupe et associés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 040.00 | | | 121 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 208.00 | 218 208.00 | | 218 208.00 |
VP Divers | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 470.00 | 631 470.00 | | 631 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 883.00 | 4 855 468.00 | 167 415.00 | 5 022 883.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767 724.00 | 5 710 514.00 | 1 057 210.00 | 6 767 724.00 |