| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 130.00 | 165 130.00 | | 165 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 145 098.00 | 473 375.00 | 1 671 723.00 | 2 145 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 1 726.00 | 758.00 | 2 484.00 |
AN Terrains | 278 633.00 | 243 218.00 | 35 415.00 | 278 633.00 |
AP Constructions | 686 886.00 | 217 052.00 | 469 834.00 | 686 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 424.00 | 705 912.00 | 27 512.00 | 733 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136 236.00 | 2 790 669.00 | 345 567.00 | 3 136 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BF Prêts | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 472 615.00 | 4 599 166.00 | 2 873 449.00 | 7 472 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 084.00 | | 162 084.00 | 162 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 688.00 | 15 752.00 | 2 196 935.00 | 2 212 688.00 |
BZ Autres créances | 1 356 470.00 | | 1 356 470.00 | 1 356 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 323 254.00 | | 2 323 254.00 | 2 323 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 095 397.00 | 15 752.00 | 6 079 645.00 | 6 095 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 568 012.00 | 4 614 918.00 | 8 953 094.00 | 13 568 012.00 |
CU Autres participations | 133 022.00 | 2 085.00 | 130 937.00 | 133 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 1 903 691.00 | 1 968 923.00 | | 1 903 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 562.00 | -65 232.00 | | 108 562.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273.00 | 1 466.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 513.00 | 2 635 144.00 | | 2 743 513.00 |
DP Provisions pour risques | 336 266.00 | 130 000.00 | | 336 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 266.00 | 130 000.00 | | 336 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 461.00 | 1 594 647.00 | | 1 653 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 794.00 | 47 803.00 | | 70 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 845.00 | 2 809 998.00 | | 2 070 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998 438.00 | 1 775 271.00 | | 1 998 438.00 |
EA Autres dettes | 76 621.00 | 540 004.00 | | 76 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 316.00 | 6 846 251.00 | | 5 873 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 094.00 | 9 611 395.00 | | 8 953 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561 904.00 | 5 710 514.00 | | 4 561 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207 297.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 836 488.00 | | 16 836 488.00 | 16 836 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 836 488.00 | | 16 836 488.00 | 16 836 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 069 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 724 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 612.00 | |
GE Autres charges | | | 75 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 812 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 229 723.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 201 025.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 789.00 | 50 009.00 | | 245 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 677.00 | 668.00 | | 67 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 660.00 | 50 870.00 | | 313 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 336.00 | 73 315.00 | | 117 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 266.00 | 130 000.00 | | 206 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 327.00 | 203 315.00 | | 391 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 667.00 | -152 444.00 | | -77 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 655.00 | 46 481.00 | | 50 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 393 117.00 | 18 986 598.00 | | 18 393 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 284 555.00 | 19 051 830.00 | | 18 284 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 562.00 | -65 232.00 | | 108 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157 099.00 | | 455 901.00 | 7 157 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 386.00 | 7 472 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 386.00 | 4 835 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 716.00 | | -4.00 | 2 312 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519 947.00 | | 455 617.00 | 4 519 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 437.00 | | 288.00 | 324 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967 574.00 | 181 816.00 | 25 684.00 | 3 967 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 405.00 | 455.00 | 4.00 | 166 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 169.00 | 181 361.00 | 25 680.00 | 3 801 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 466.00 | | 193.00 | 1 466.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 206 266.00 | | 130 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 473 375.00 | | | 473 375.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 14 612.00 | 204.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 803.00 | 14 612.00 | 204.00 | 476 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 270.00 | 220 878.00 | 397.00 | 608 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 612.00 | 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 266.00 | 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 845.00 | 2 070 845.00 | | 2 070 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 801.00 | 883 801.00 | | 883 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 905.00 | 1 002 905.00 | | 1 002 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UP Prêts | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 401.00 | 2 193 401.00 | | 2 193 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VB T. V. A. | 301 373.00 | 301 373.00 | | 301 373.00 |
VC Groupe et associés | 599 800.00 | 599 800.00 | | 599 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 461.00 | 342 050.00 | 1 111 723.00 | 1 653 461.00 |
VI Groupe et associés | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 889.00 | | | 137 889.00 |
VP Divers | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 597.00 | 416 597.00 | | 416 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 474.00 | 3 610 059.00 | 167 415.00 | 3 777 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 316.00 | 4 561 904.00 | 1 111 723.00 | 5 873 316.00 |