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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
AN Terrains | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
AP Constructions | 434 799.00 | 372 634.00 | 62 164.00 | 434 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 597.00 | 40 433.00 | 1 164.00 | 41 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 176.00 | 110 628.00 | 51 548.00 | 162 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 048.00 | 524 486.00 | 293 562.00 | 818 048.00 |
BT Marchandises | 247 136.00 | 13 928.00 | 233 207.00 | 247 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
BZ Autres créances | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
CF Disponibilités | 1 193 353.00 | | 1 193 353.00 | 1 193 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 188.00 | 13 928.00 | 1 622 260.00 | 1 636 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 236.00 | 538 414.00 | 1 915 822.00 | 2 454 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 398.00 | 482 946.00 | | 523 398.00 |
DH Report à nouveau | 696 935.00 | 696 935.00 | | 696 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 132.00 | 390 452.00 | | 256 132.00 |
DK Provisions réglementées | 11 652.00 | 13 743.00 | | 11 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 502.00 | 1 592 460.00 | | 1 496 502.00 |
DP Provisions pour risques | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 092.00 | 79.00 | | 169 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 033.00 | 157 423.00 | | 64 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 858.00 | 66 631.00 | | 66 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 302.00 | | |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 3 382.00 | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 340.00 | 275 556.00 | | 350 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 822.00 | 1 868 016.00 | | 1 915 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 605.00 | 275 556.00 | | 304 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 296 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 314 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 314 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 142 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | 491.00 | | 2 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 492.00 | 2 091.00 | | 8 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 171.00 | 2 582.00 | | 11 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 104.00 | 1 066.00 | | 8 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 271.00 | 1 066.00 | | 8 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | 1 517.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 010.00 | 153 681.00 | | 100 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 325 496.00 | 9 564 619.00 | | 8 325 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 069 364.00 | 9 174 167.00 | | 8 069 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 132.00 | 390 452.00 | | 256 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 400.00 | | 49 585.00 | 841 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 937.00 | 818 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 730.00 | 43 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 207.00 | 774 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 598.00 | | 49 502.00 | 788 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 732.00 | 30 691.00 | 72 937.00 | 566 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | 643.00 | 9 730.00 | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 855.00 | 30 047.00 | 63 207.00 | 556 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 743.00 | | 2 091.00 | 13 743.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 980.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 329.00 | | 6 401.00 | 20 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 072.00 | 68 980.00 | 8 492.00 | 34 072.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VC Groupe et associés | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 092.00 | 169 092.00 | | 169 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 782.00 | 195 699.00 | 83.00 | 195 782.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 340.00 | 304 605.00 | | 350 340.00 |