| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
AN Terrains | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
AP Constructions | 429 853.00 | 383 672.00 | 46 182.00 | 429 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 3 657.00 | 693.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 350.00 | 44 784.00 | 51 566.00 | 96 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 030.00 | 432 904.00 | 277 126.00 | 710 030.00 |
BT Marchandises | 280 559.00 | 13 928.00 | 266 631.00 | 280 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
BZ Autres créances | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CF Disponibilités | 1 646 275.00 | | 1 646 275.00 | 1 646 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 416.00 | 13 928.00 | 2 025 488.00 | 2 039 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 446.00 | 446 832.00 | 2 302 614.00 | 2 749 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 530.00 | 523 398.00 | | 529 530.00 |
DH Report à nouveau | 696 935.00 | 696 935.00 | | 696 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 020.00 | 256 132.00 | | 384 020.00 |
DK Provisions réglementées | 9 561.00 | 11 652.00 | | 9 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 431.00 | 1 496 502.00 | | 1 628 431.00 |
DP Provisions pour risques | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 877.00 | 169 092.00 | | 61 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 313.00 | 45 735.00 | | 255 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 20.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 372.00 | 64 033.00 | | 192 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 802.00 | 66 858.00 | | 90 802.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 4 602.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 203.00 | 350 340.00 | | 605 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 614.00 | 1 915 822.00 | | 2 302 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 203.00 | 304 605.00 | | 605 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 849.00 | 168 880.00 | | 60 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 313.00 | | | 255 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 684 926.00 | | 9 684 926.00 | 9 684 926.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 702 285.00 | | 9 702 285.00 | 9 702 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 702 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 399 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 2 679.00 | | 1 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 091.00 | 8 492.00 | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | 11 171.00 | | 3 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 022.00 | 8 104.00 | | 7 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744.00 | 167.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766.00 | 8 271.00 | | 7 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | 2 900.00 | | -4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 730.00 | 100 010.00 | | 138 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 706 006.00 | 8 325 496.00 | | 9 706 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 321 986.00 | 8 069 364.00 | | 9 321 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 020.00 | 256 132.00 | | 384 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 048.00 | | 12 452.00 | 818 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 470.00 | 710 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 470.00 | 666 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 893.00 | | 12 452.00 | 774 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 486.00 | 28 888.00 | 120 470.00 | 524 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 695.00 | 28 888.00 | 120 470.00 | 523 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 652.00 | | 2 091.00 | 11 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 560.00 | | 2 091.00 | 94 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VI Groupe et associés | 209 578.00 | 209 578.00 | | 209 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 665.00 | 112 582.00 | 83.00 | 112 665.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 203.00 | 605 203.00 | | 605 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
ST Autres comptes | 323 085.00 | | | 323 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 082.00 | | | 405 082.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |