| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 1 388.00 | 907.00 | 481.00 | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 875.00 | 99 510.00 | 2 365.00 | 101 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 551.00 | 35 839.00 | 1 712.00 | 37 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 427.00 | 141 177.00 | 65 251.00 | 206 427.00 |
BT Marchandises | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 136.00 | 3 949.00 | 449 187.00 | 453 136.00 |
BZ Autres créances | 96 407.00 | | 96 407.00 | 96 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
CF Disponibilités | 297 349.00 | | 297 349.00 | 297 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 993.00 | 3 949.00 | 930 044.00 | 933 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 421.00 | 145 126.00 | 995 294.00 | 1 140 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
DG Autres réserves | 173 964.00 | 195 658.00 | | 173 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 477.00 | -21 694.00 | | -6 477.00 |
DL TOTAL (I) | 382 326.00 | 388 802.00 | | 382 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 034.00 | 200 000.00 | | 118 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 995.00 | 148 470.00 | | 148 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 282.00 | 173 425.00 | | 221 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 708.00 | 104 657.00 | | 122 708.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 366.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 969.00 | 626 918.00 | | 612 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 294.00 | 1 015 720.00 | | 995 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 264.00 | | 2 090.00 | 206 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 651.00 | | 2 090.00 | 140 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 349.00 | 2 755.00 | 1 927.00 | 140 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 429.00 | 2 755.00 | 1 927.00 | 135 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | | 117.00 | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | | 117.00 | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 282.00 | 221 282.00 | | 221 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 136.00 | 453 136.00 | | 453 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
VI Groupe et associés | 148 995.00 | 148 995.00 | | 148 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 643.00 | 554 643.00 | | 554 643.00 |
VW T.V.A. | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 969.00 | 612 969.00 | | 612 969.00 |